富國中證旅游主題ETF凈值下跌2.04% 請保持關注

(資料圖片僅供參考)

金融界基金04月21日訊 富國中證旅游主題ETF基金04月20日下跌2.18%，現價1.077元，成交29541.35萬元。當前本基金場外凈值為1.0778元，環比上個交易日下跌2.04%，場內價格溢價率為-0.07%。

本基金跟蹤指數為中證旅游主題指數，最新報告期內，本基金收益率為12.60%，業績比較基準為中證旅游主題指數。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲2.37%，近3個月本基金凈值下跌4.48%，近6月本基金凈值上漲13.38%，近1年本基金凈值上漲6.88%，成立以來本基金累計凈值為1.0778元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為曹璐迪，自2021年07月15日管理該基金，任職期內收益11.57%。

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本文源自：金融界基金

作者：機器君